미국 주요 지수 방향성 예측하기 나스닥 S&P500 분석 - 공포탐욕지수, 이동평균선, 삼각수렴 활용

미국증시는 현재 명확한 방향성 없이 여러 가지 뉴스들의 범람으로 혼란상태입니다. 현재는 조정인지 아니면 대 하락의 시초인지 모르는 지점에 있기 때문에 다들 걱정이 많으실 텐데 미국 주요 지수들의 방향성은 어떻게 되는지 간단하게 알아봅니다.

나스닥, S&P500 분석하기

 

1. 미국 증시의 현 상황

 

 1) 공포탐욕지수

공포탐욕지수

현재 시장의 공포탐욕지수는 두려움입니다. 1주 전에는 Extreme Fear, 매우 공포 수준이었다가 약간 회복된  수준입니다.

추세는 아래와 같습니다. 2023년 동안 가장 저점인 때가 바로 지난주였습니다. 수치는 18로 매우 공포수준이었습니다. 급격하게 공포수치가 오른 이유로는 최근 중동 분쟁 심화에 따라 지정학적 리스크가 추가되었다고 해석할 수 있습니다. 이스라엘과 하마스 간의 갈등으로 재차 유가가 급등하고 있기 때문입니다. 연간 저점이 뚫렸기 때문에 여기가 진짜 바닥인 건지 아니면 이를 기점으로 더 떨어질 건지는 아직 아무도 모릅니다. 이런 앞서 언급드렸던 리스크 등의 여파로 추가 하락에 대한 전망도 갖고 있어야 합니다.

공포탐욕지수 추세

 

 

2. 나스닥 지수 기술적 분석

 

나스닥 현상황

나스닥의 상황은 추가해 놓은 지표로 보면 크게 두가지로 말씀드릴 수 있습니다. 첫 번째 3개의 이동평균선을 기준으로 말씀드리겠습니다.

(하얀색 50일선, 빨간색 100일선, 파란색 200일선)

<2-1. 이동평균선을 기준으로 설명>

 ① 2023년 5월경부터 3개의 이동평균선이 다시 정배열을 이루면서 상승추세로 가고 있었습니다.

 ② 그런데 다시 100일선을 현재 리테스트 하는 중이고 현재 차트상으로는 다시 50일선을 돌파하기위해 준비하는 모습입니다.

상승돌파하지 못하고 파란색 선인 200일선으로 하락 시 전체적으로 추세가 다시 역전될 가능성도 내포하고 있습니다.

 

<2-2. 삼각수렴으로 설명>

두 번째로는 비교적 최근 추세선을 연결한 노란색 선을 보시면 됩니다. 

2022년 12월부터 상승추세로 지속된 아래의 노란색 선과 2023년 7월과 9월에 그어진 위의 노란색 선을 이어 보면 삼각 수렴의 형태가 나옵니다. 

삼각수렴

 

아래 노란색 추세선을 뚫리게 되면 상승관점을 폐기하고 하락관점으로 차트를 봐라바야 할 것입니다. 하단 노란색 추세선과 200일 이동평균선이 거의 근접해 있기 때문에 200일선이 뚫린다면 다시 상승의 힘을 찾기는 어려워 보입니다.

 

 

3. S&P 500 에 대한 세 가지 관점

 

아래 차트를 클릭하시면 세팅된 차트를 보실 수 있습니다.

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S&P 500 지수는 현재 헤드 앤 숄더 패턴이 2023년 6월부터 9월까지의 움직임을 통해 출현했습니다.

현재는 중요한 세가지 관점이 있습니다.

헤드앤숄더 패턴과 세가지 관점

① 노란색 선이 넥라인입니다. 저 넥라인을 현재는 돌파를 하지 못하고 있는데, 돌파를 못할 시 헤드 앤 숄더 패턴의 정석대로 차트는 하락할 수도 있습니다.

② 파란색 박스로 그려진 곳이 차트의 갭 부분입니다. 보통 차트에 갭이 생기면 갭을 채우러 가는 경우가 많습니다. 결국 노란색 넥라인을 뚫고 상승한다면 갭라인 근처까지 상승할 수도 있겠습니다. 만약 그렇다면 헤드 앤 숄더 관점은 폐기할 수 있습니다.

③ 하얀색 라인인 4220 부근은 2021년 7월과 2022년 3월 경 강하게 지지를 받고 재차 상승한 자리입니다. 그만큼 반등할 수 있는 주요 지점입니다. 예시로 2023년 6월에 이부근을 뚫자마자 더 큰 상승이 일어났습니다. 즉 현재 지지선인 4220라인이 뚫릴 경우 크게 밀릴 가능성이 있습니다.

하얀색 4200 라인

 

4. 마무리

 

아직까지는 뉴스들의 불확실성이 해소되지 않았기 때문에 차트가 삼각수렴 선이라든지, 이동평균선 등 중요 지점에서 횡보하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 특히나 요즘 들어 주말에는 움직임이 없을 정도로 거래가 없는 경우라면 움직임이 되도록 많은 주중에 확실한 추세가 출현했을 시 대응해도 늦지 않을 것 같습니다.

성투하시고 감사합니다!

 

 

기술적 분석 중급편 2 - 삼각수렴 쐐기형 플래그 쌍봉 헤드 앤숄더 패턴매매

 

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