기술적 분석 중급편 2 - 삼각수렴 쐐기형 플래그 쌍봉 헤드 앤숄더 패턴매매

기술적 분석 중급편 두 번째 시간에서는 차트의 패턴과 매매방식에 대해 알아보겠습니다. 삼각수렴, 쐐기형, 플래그, 쌍봉, 헤드 앤 숄더 패턴을 차근차근히 알아보겠습니다.

5가지 패턴별 매매 정리

 

1. 삼각수렴 패턴

삼각수렴 패턴

- 특징 : 삼각패턴 시작 점에서 거래량 급증 후 지속적으로 감소 → 변동성 감소 & 가격이 수렴

- 대응방법 : 삼각수렴이 깨지고 위 아래든 어느 한쪽으로 거래량이 터지면서 돌파하는 봉이 나타날 때 종가에서 추격매수

- 손절라인 : 삼각수렴 아래 부근 직전 봉들의 저항라인 

위 차트는 삼각수렴 끝부분에서 추세를 돌파하고 그다음 봉에서 안착한 것을 확인한 후에 포지션을 들어갔습니다. 익절은 원하는 값에 해주시면 되는데 보통 위험보상율 1.5 기준으로 하는편입니다.

손절라인은 삼각수렴선 아래 부근이며 삼각수렴이 뚫리기 전 직전 봉들의 저항선이라 생각하면 쉽습니다. 

 

모양에 따라 두가지 다른 삼각수렴 패턴이 있는데 어쌘딩 트라이앵글과 디센딩트라이앵글입니다.

 1) 어쌘딩트라이앵글 : 위쪽 저항라인은 일정한데 저점을 높여가는 모양입니다. 일반적으로는 패턴이 나온 후 상승추세로 가는 경우가 많습니다. 

 - 포지션 진입 : 반드시 저항라인을 돌파 후 안착했을 때 들어갑니다.

 - 손절라인 : 마찬가지로 수렴라인 아래 부근이며 봉들의 최근 저항선으로 손절라인을 잡습니다.

어쌘딩 트라이앵글 포지션의 예

 

 2) 디센딩트라이앵글: 아래쪽 지지라인은 일정한데 고점을 낮춰가는 모양입니다.

포지션도 마찬가지로 돌파된 후 잡으시면 되고 손절라인도 삼각수렴 전 지지라인으로 잡으시면 됩니다. 

디센딩 트라이앵글 포지션의 예

 

2. 쐐기형 패턴

 

쐐기형 패턴에는 라이징웻지 패턴과 폴링 웻지 패턴이 있습니다. 

1) 라이징 웻지 상승형 : 상승하는 쐐기형 패턴이 깨지고 하락하면서 거래량이 터져야 유효합니다. 다이버전스도 중요한 참고사항이 될 수 있습니다.

라이징웻지 포지션 예시

라이징 웻지 패턴이 깨지면서 거래량도 급증했습니다.

 - 포지션 진입 : 확실하게 패턴이 깨진 것을 확인한 후 포지션을 진입합니다.

 - 손절라인 : 라이징 웻지 패턴 안쪽에서 최근 저항라인을 손절라인으로 잡습니다.

 

 2) 폴링웻지 하락형: 라이징 웻지와 반대로 생각하시면 됩니다. 하락쐐기패턴이 나오면서 상승다이버전스가 발생합니다.  

폴링웻지 패턴 포지션 진입

 - 포지션 진입 : 확실하게 패턴이 깨진 것을 확인하고 포지션을 진입합니다.

 - 손절라인 : 폴링 웻지 패턴 안쪽에서 최근 지지라인을 손절라인으로 잡습니다.

 

3. 플래그 패턴 (Bullish and Bearish Flag Pattern)

 

플래그 패턴은 말 그대로 깃발모양 패턴입니다. 두 가지가 있는데 Bullish 플래그 패턴과 Bearish 플래그 패턴이 있습니다.

 1) Bullish 플래그 패턴은 5분~1시간 봉 사이에서 많이 발견됩니다. 패턴을 확인할 때는 조건이 필요합니다.

   - 조건: 매도세가 약해야 합니다. RSI 지표 같이 보시면 매도세가 약하고 매수세가 계속 올라가는 것을 볼 수 있습니다.

   - 포지션 진입: 패턴 이탈 후 이탈이 확정되었을 때 진입합니다. 시기를 놓쳤을 때 눌림목에서 포지션 잡아도 좋습니다.

   - 손절라인 : 플래그패턴 안쪽에서 최근 저항선으로 잡으면 됩니다.

Bullish 패턴의 예시

아래는 RSI 지표입니다. 보시면 RSI 기준 50선에서 내려오지 않는 것을 알 수 있는데 이는 매도세가 약하다는 의미이고 아직 매수세가 살아있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 즉 상승여력이 남았다는 것을 알려주는 지표인 셈입니다.

 2) Bearish 플래그 패턴 예시

Bearish 플래그패턴 예시

 

4. 쌍봉패턴

https://freedomeconomics.net/78

기술적 분석 중급편 - 쌍바닥 패턴, 쌍봉 패턴 찾아보기

이전에 다뤘던 내용과 동일합니다. 여기서는 좀 더 추가된 내용을 다뤄보겠습니다.

쌍봉 패턴은 더블탑이라고 하는데 넥라인을 그은 후 그 선을 돌파할 때 포지션을 진입하는 것을 말합니다.

위 링크된 포스팅에서 설명드린 내용은 봉들의 쌍봉을 보는 게 아닌 이동평균선을 보고 확인 후 포지션 진입을 말씀드렸습니다. 여기서 말씀드리는 것은 봉들의 모습을 기준으로 하되, 반드시 넥라인을 돌파하는 것을 확인한 후 진입하는 것을 이야기하고자 합니다. 결국은 이동평균선의 쌍봉패턴이든 봉들의 쌍봉패턴이든 내용은 비슷하지만 포지션 진입에 대해서는 동일합니다. 항상 예측하지 말고 패턴이 확실해진 후 들어가도 늦지 않습니다.

패턴 확인 후 들어가기

손절라인은 넥라인 윗부분의 가장 최근 저항라인이 되겠습니다.

 

 

5. 헤드 앤 숄더 패턴

 

헤드앤 숄더 패턴은 상승추세 절정 부근에서 형성되고 3개의 연속적 고점을 갖는 게 특징입니다.

왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨가 기본적인 형태인데, 평행으로 상승하면서 약간 기울어지는 패턴이 훨씬 많습니다.

 

헤드앤숄더의 출현빈도 비교

중요한 것은 우상향 하는 경우가 빈도수가 많은데, 우하향 하는 경우는 어떤 경우에도 생기지 않습니다.

 1) 일반 헤드 앤 숄더 패턴 조건

  - 조건 1 : 좌측 어깨와 오른 어깨까지에서 하락 다이버전스가 발생해야 합니다.

  - 조건 2 : 거래량은 좌측 어깨 > 머리 부근이어야 합니다.

 2) 역 헤드 앤 숄더 패턴 조건

  - 조건 1 : 좌측 어깨와 오른 어깨까지에서 상승 다이버전스가 발생해야 합니다.

  - 조건 2 : 거래량은 좌측 어깨 > 머리 부근이어야 합니다.

역 헤드앤 숄더 패턴 예시

 3) 포지션 진입: 헤드 앤 숄더 넥라인이 깨진 것을 확인한 후 진입합니다.

 4) 손절라인: 넥라인 안쪽 중 가장 최근 지지 or 저항라인에 잡습니다.

 

 

6. 마무리

 

사실 이런 패턴의 경우 자주 눈에 익히다 보면 정말 눈에 잘 보이게 되는데 실제로 적용하기가 힘든 이유는 욕심 때문입니다. 패턴을 이미 알고 있으니 예측해서 매매하는 투자자분들이 많습니다. 곧 역 헤드 앤 숄더 패턴이 나오겠다, 삼각수렴의 끝이 보인다 예측하고 미리 포지션을 들어가는 경우가 많은데, 중요한 것은 확인 매매입니다. 첫째도, 둘째도 확인매매를 꼭 하셔야 손익비가 좋은 매매 타점을 잡으실 수 있습니다. 

예측이 아닌 정확한 근거를 가지고 투자를 하신다면 좋은 결과를 얻으실 수 있을 겁니다.

감사합니다.