오늘은 중급과정, 패턴에 대해서 알아보겠습니다. 쌍바닥 패턴과 쌍봉패턴 찾는 방법, 확률을 더 높여주는 다이버전스와의 활용법에 대해 알아보겠습니다.
1. 쌍바닥, 쌍봉패턴의 기본개념
쌍바닥, 쌍봉패턴이란 상승 혹은 하락하는 장에서 추세가 변환되기 전 포착되는 패턴으로 쌍바닥일 경우 저점이 두 개 생성되고 쌍봉일 경우 고점이 2개 형성되는 것을 말합니다.
1) 쌍바닥 저점 2개 형성 : Swing low
2) 쌍봉 고점 2개 형성: Swing high
2. 쌍바닥과 쌍봉패턴은 왜 사용할까? 주의할 점
이 패턴을 사용하는 이유는 기존 추세의 전환을 알려주는 중요한 시점이기 때문입니다. 그만큼 많이 알려져 있는 신호이기 때문에 거래량이 동반되고 거래량이 동반되면 변동성이 커질 수 있다는 것을 알 수 있기 때문입니다. 쌍바닥, 쌍봉패턴을 사용 시에 주의점은 아래와 같습니다.
1) 주의점
캔들로 신호를 찾으시면 절대 안됩니다. 캔들의 경우 너무 많은 경우가 나오기 때문에 아래 그림과 같이 쌍바닥패턴이네 하고 확신하고 들어갔다가 더 내려가는 아픔을 겪을 수도 있습니다. 그러면 어딜 보고 쌍바닥, 쌍봉패턴을 결정할까요?
2) 이동평균선의 쌍바닥, 쌍봉신호 찾기
바로 이동평균선에서 그 신호를 확인해야 합니다. 이동평균선은 캔들 여러 개가 모여 선을 만듭니다. 그만큼 표집대상이 늘어나니 확률이 더 늘어나게 되는 것입니다. 이평선이 쌍바닥 혹은 쌍봉 패턴을 이룬 것을 확인했을 때 포지션을 진입합니다.
3) 특히 큰 이동평균성에서 쌍바닥 패턴이 발생한 경우 그 바뀐 추세가 쉽게 꺾이진 않으므로 살짝 눌린 목에 들어가도 늦지 않습니다. 큰 이동평균선 = 더 많은 모수 확보 = 확률 상승 이므로, 보통 20이동평균선에서 확인을 하는데, 60 이동평균선에서 쌍바닥 패턴이 발생할 경우 그 바뀐 추세는 20 이평선에서 발생한 것보다 훨씬 더 오래갈 가능성이 있습니다.
노란색 이동평균선이 20일, 하얀색이 60일, 파란색이 120일입니다.
20일선에서 쌍바닥을 확인했지만 뒤에 엄청난 하락을 보여주는 것을 알 수 있습니다.
그러나 하얀색 60이평선 기준으로는 쌍바닥 패턴이 한참 뒤에야 나옵니다. 그리고 그 후 상승하는 모습을 보여줍니다. 즉 이동평균선의 숫자가 커질수록 그만큼 확률이 좀 더 올라갈 수 있습니다.
3. 더 확률 높은 방법을 알려드리겠습니다.
바로 쌍바닥, 쌍봉에서 더 나아간, 쓰리바닥, 쓰리봉패턴입니다.
이 경우는 두 번 모았을 때보다 마지막 한번 더 하락하면서 힘을 모았기 때문에 이후 추세전환 시 상승의 확률이 훨씬 높아집니다. 그런데 이런경우는 쌍바닥, 쌍봉패턴보다 흔하진 않습니다. 그렇다면 어떤 패턴을 봐야 확실히 추세가 전환되는지 알아보겠습니다.
4. RSI와 쌍바닥, 쌍봉패턴 이동평균선 조합
확실히 추세가 전환되었음을 알려주는 지표로 다이버전스가 있는데 여기서 이것을 추가적으로 활용하면 확실한 쌍바닥, 쌍봉 패턴에 신뢰성을 더 할 수 있습니다.
다이버전스를 활용하는 방법엔 여러지표가 있는데 그중 보편적인 RSI(상대강도지수)를 활용해보겠습니다.
저는 트레이딩뷰를 사용하기 때문에 트레이딩뷰 차트에서 RSI 지표를 추가해 설명해 보겠습니다.
① 먼저 이동평균선의 쌍봉 패턴을 확인합니다.
② 쌍봉 패턴을 확인한 시점의 RSI 지표에서 다이버전스가 나오는 것을 확인합니다.
쌍봉의 이동평균선은 상승 중인데 RSI 지표는 하락 중입니다. 즉 앞으로 하락을 예상할 수 있다는 증거입니다.
③ 확인한 그 봉의 종가에 진입하여 원하는 익절값에 나옵니다.
다이버전스는 그 자체로 강력한 지표이지만, 이렇게 확실한 쌍바닥, 쌍봉 패턴이 더해진다면 그만큼 신뢰성이 올라가기 때문에 매매 시 용이하게 쓰실 수 있습니다. 다이버전스에 대해서는 추후 자세히 설명하는 포스팅글을 올려드리겠습니다.
5. 가장 중요한 것 - 확실한 지표라고 해도 100% 확실한 것은 없습니다.
항상 자산 시장은 확률의 게임입니다. 기술적 분석이라는 것은 그 확률을 높여가는 것이지 100% 완벽한 전략을 찾는 것은 목적이 아닙니다. 그래서 이런 지표를 직접 가상으로 확인해 보시고, 승률이 괜찮다고 본인이 판단이 되면 사용하시면 됩니다. 지표에 대해 공부를 반드시 하시고, 패턴에 대해 숙지하시고 진행하시면 좋은 결과를 보실 수 있을 겁니다.
성투하세요! 감사합니다.
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