미국 소비자 물가지수 CPI 발표 나스닥 비트코인 방향성

미국 소비자물가지수가 발표되었습니다. 예측 값은 3.6%였는데 실제로 3.7%가 나와 기대보다 약간 높은 수치가 나왔는데요, 금리는 어떻게 될지, 고용시장은 어떤지 짚어보겠습니다.

 

1. 2023.10.12. 발표된 주요 지표 - 소비자물가지수, 신규실업수당청구건수

주요지표

오늘 저녁 21:30분에 9월 소비자 물가지수가 발표되었습니다. 수치는 예상보다 높은 수치인 3.7%입니다. 전월 대비는 0.4%로 예측인 0.3%보다 소폭 높은 수치입니다. 

또한 신규 실업수당청구건수는 예측치보다 낮게 나왔습니다.(예측 210k → 실제 209k). 식품 및 에너지를 제외한 상품 및 서비스의 판매 변동을 측정한 근원 소비자 물가지수는 예측치와 동일하게 나왔습니다. 

 

2. 미국 소비자 물가지수 발표이후 차트 분석 - 나스닥, 비트코인

 

우선 시장은 지표 발표전 불확실성이 해소됨에 따라 명확한 방향을 가져가야 하는데, 발표 후 한 시간이 지난 11시 현재 일단 하락 방향으로 차트를 그리고 있습니다. 아래는 발표 21:30분 이후 나스닥 방향입니다. 보시다시피 하방으로 내리꽂았습니다. 

나스닥

그렇다고 추가 하방을 우려할 상황은 아직 아닙니다. 아래 1시간봉 사진을 보시면 수렴 후 어느 방향으로 갈지 아직 정해지지 않은 상태이며, 파란 선들은 지지선입니다. 하얀 선은 1시간 봉 단위의 수렴선입니다. 수렴선 내부에 아직 캔들이 있고 지지선도 뚫리지 않은 상황이므로 속단하긴 어렵습니다. 하얀 선이 뚫리면 하방을 생각해 보셔도 좋을 것 같습니다. 그렇지만 지지선들이 몇 개 더 있기 때문에 좀 더 결과를 지켜봐야 할 것입니다.

 

나스닥 추세

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비트코인도 상황은 비슷합니다. 아래 링크는 사진과 같이 차트가 설정되어있습니다. 참고해 주시기 바랍니다.

 

TradingView 에서 제공하는 라이브 주식, 지수, 선물 포렉스 및 비트코인 차트

비트코인

파란색 추세선은 1시간 단위의 추세선입니다.

하얀선은 일봉단위의 추세선입니다.

노란색 선은 1시간 단위의 지지선을 표시한 것입니다

우선 CPI 발표 이후 마찬가지로 하방으로 방향을 잡았으나 아랫부분의 노란색 지지선과 일봉상 추세선인 하얀 선을 따라가는 모습입니다. 일봉 추세선이 깨지면 하락을 예상할 수 있겠으나 아직까지는 지지선에서 잘 버티고 있는 것으로 보입니다. 만약 지지후 파란색 추세선까지 돌파한다면 매수를 고려해 보셔도 좋을 것 같습니다.

만약 지지선을 뚫고 하락한다면 하방이 크게 열려있어 다시한번 큰 하락이 나올 수도 있을 것 같습니다.

 

3. 주요지표 관련 뉴스 정리(노동시장 회복, 금리인하 여부)

비농업고용지수

9월 비농업 고용건수가 예측보다 크게 상회했습니다. 33만6천건이란 수치는 8월 수치보다 80% 높게 나타난 것으로 이는 노동시장이 살아나고 있다는 증거로 볼 수 있습니다. 즉 현재 경제상황이 나아지고 있으니 금리인상을 할 필요가 없다는 의견이 나올 수 있는 것입니다.

다음 금리 결정일은 11월 2일입니다. 트레이더들의 예측으로는 11월 금리 0.25% 인상 확률은 12% 정도로 보고 있습니다. 12월은 더 불투명합니다. 이렇게 금리 인상에 대한 회의적인 예상이 나온다는 것은 두 가지를 의미합니다.

첫 번째, "이제 곧 금리 하락 시기가 올 것" 과

두 번째, "경기침체가 예상된다"라는 것입니다.

이전 포스팅에서 말씀드린 내용입니다만, 금리 인상이 끝났다고 해서 이제부터 호황 시작이다!라고 볼 수는 없습니다.

 

경기침체를 예상하는 법 장단기 금리차 알아보기

 

오히려 금리 인하는 경기침체의 시작으로 볼 수 있습니다. 마치 산을 타는 것과 같다고 설명드렸었는데요, 금리인상이란 산을 놀라면서 어려움을 겪지만 그래도 계속해서 올라가던 것이었으니 큰 위험이 닥쳐도 버틸만했습니다. 그러나 금리 인하라는 내리막길은 듣지도 보지도 못한 난코스입니다. 처음 겪는 코스이기 때문에 초반 경기침체의 위험성이 있다고 보는 것입니다.

금리 인하 전까지 주가는 계속 오를 가능성이 있습니다. 또한 역사적으로도 10월은 업토버라고도 불릴 만큼 상승이 있었던 달입니다. 통상적으로 9월은 하락의 달이라고들 합니다. 그러고 나서 10월은 그 손실을 회복하며 상승하는 경우가 많았는데요, 아래 기사를 보면 10월 상승장에 대해 부정적인 이야기를 언급하고 있습니다.

 

CNBC 짐 크레이머 "비트코인 곧 크게 하락"...투자자 반응 "상승 신호?" | 블록미디어

 

 

그러나 기사 내용을 보시면 시장은 짐 크레이머 의견과 정반대로만 하면 된다면서 10월의 강세장에 좀 더 무게를 두고 있습니다.  과연 어떤 방향으로 흘러가게 될지 궁금합니다.

 

4. 마무리

 

11월 금리 발표일까지는 아직 시간이 있습니다. 벌써 올 한 해가 다 가고 있습니다. 정말로 금리 인하가 시작되면 경기침체가 시작되는지, 금리 인상의 끝은 어디인지 불투명합니다. 하지만 투자자분들께서는 언제나 예측보다는 대응을 하시어 슬기로운 투자생활을 하시길 기원합니다.

감사합니다.