엔비디아(NVDA) 관련주 TOP 3 알아보기

엔비디아(NVDA)는 올해만 250% 상승을 이뤄냈습니다. 이에 더해 새로운 AI칩 개발까지 호재만 계속 나오는 중입니다. 이와 관련된 종목 3가지를 알아보는 시간을 가져보겠습니다.

 

1. MDS테크 (086960)

 

MDS테크(A086960) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

1) 주가현황

현재 주가는 1,574원이며 52주 최고가는 3,760, 52주 최저가는 1,395입니다.

2) 업종현황

MDS 테크는 1998년에 설립되어 임베디드 시스템 토털 설루션을 제공하는 기업입니다. 회사는 임베디드 소프트웨어 개발, 시스템 소프트웨어 설루션, 기타 부문으로 나뉘며, 국내를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 2008년에는 호주 법인을 획득하고, 이후에는 홍콩, 인도, 중국에 법인을 설립하여 국제 시장에 진출했습니다.

2023년 6월에는 전년 동기 대비로 매출액이 5.2% 감소했지만, 영업이익은 3.6% 감소했고, 당기순이익에서 흑자로 전환되었습니다. 또한, 2023년에는 PLAYGRAM SINGAPORE PTE. LTD.의 지분을 100% 취득하여 싱가포르 기업과의 연결을 강화했습니다.

MDS 테크는 IoT, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터, 로봇, 디지털 트윈 산업의 솔루션과 플랫폼 사업을 확대하고 있습니다. 이를 기반으로 공유 주차 서비스, IoT 디바이스 관리 서비스 등의 다양한 서비스 사업을 활발히 추진하고 있습니다.

3) 주요 지표 현황

기술력 대비 주가에 비해 고평가 되어있습니다. 대표테마 가운데서도 투자매력도가 낮은편입니다.

ROA(총자산이익률)	ROE(자기자본이익률)	업종 PER(주가수익률)	PBR(주가순자산비율)
3.53	4.28	555.97	1.76

 

4) 기술적 분석 차트 현황

<완연한 하락 추세, 그러나 단기적 상승 노려볼 만>

각 지지 및 저항라인 마다 가격을 표기했습니다. 현재 구간은 약한 상승다이버전스가 걸린 구간이며 단기적으로 상승을 노려볼 수도 있는 자리입니다. 200일선과 이격도가 많이 벌어진 지금 한 번쯤 조정이 나올 수 있는 자리로 보입니다. 그러나 20일 단기 이동평균선이 위로 향하지 못하고 있는 점은 이대로 계속해서 하락추세로 갈 수 있다는 확률이 높아 보입니다. 

주봉으로 보면 크게 두 개의 쌍봉이 출현했기 때문에 하락만이 남은 시점으로 보이기도 합니다. 그렇지만 엔비디아 실적 자체가 워낙 좋게 나오기도 했고 새로운 AI 칩 개발로 인해 주가가 다시 폭등한 현재 시점(2023년 11월 15일)이라면 단기적으로 삼각수렴 라인을 돌파할 수도 있습니다. 

 

2. 씨이랩 (189330)

씨이랩(A189330) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

1) 주가현황

현재 주가는 11,500원이며 52주 최고가는 31,000, 52주 최저가는 9,940입니다.

2) 업종현황

새로운 데이터 시대에 맞춰 글로벌 기술 기업으로 성장하려고 노력한 기업입니다. 대용량 데이터 처리 기술을 개발하여 미래 성장을 확보하고자 했고, 국내 최초로 영상 데이터 전처리 기술을 개발하여 초고속으로 영상을 분석할 수 있게 했습니다. 빅데이터 처리와 AI 설루션을 기반으로 한 기술력을 통해 대용량 영상 데이터를 빠르게 분석하는 AI 플랫폼 사업을 추진 중입니다.

그러나 2023년 6월에는 연결 기준 매출액이 감소하고 영업손실 및 당기순손실이 증가했습니다. 이는 신규 서비스 개발로 인한 연구개발비 증가와 매출 감소에 기인합니다. 현재는 금융, 유통, 공공기관에 영상 분석 솔루션을 제공하고 있으며, 앞으로는 제조, 의료, 헬스케어 분야로 사업 영역을 확장할 계획입니다.

3) 주요 지표 현황

기술투자 매력도가 상위권에 속해있다는 점이 긍정적인 측면입니다. 기업가치도 현재 저평가되어 있어 투자가치가 있어 보입니다. 

ROA(총자산이익률)	ROE(자기자본이익률)	업종 PER(주가수익률)	PBR(주가순자산비율)
-29.18	-34.18	555.97	5.13

 

4) 기술적 분석 차트 현황

<현재 가격이 바닥이라는 건 아무도 알 수 없습니다.>

사실 이런 차트가 가장 해석하기 어려운 차트입니다. 상장한 지 얼마 되지도 않았고(2021년), 이렇다 할 지지와 저항라인이 많이 없는 상태인데 고점대비 현재가가 지나치게 낮은 경우가 지금 이런 차트입니다. 72,500원이 2021년 8월 17일 최고점이었다가 현재는 11,500원입니다. 고점대비 80% 이상 빠진 주식이고 완연한 이동평균선 역배열 상태를 계속 유지 중입니다. 현재가 가장 가격이 낮은 상태이지만 이 가격이 또 언제 빠질지 모르는 종목으로 보면 되겠습니다. 투자보다는 추이를 신중하게 더 지켜봐야 할 종목으로 보입니다. 

 

3. 아이티아이즈 (372800)

 

아이티아이즈(A372800) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

1) 주가현황

현재 주가는 6,230원이며 52주 최고가는 13,310, 52주 최저가는 6,080입니다.

2) 업종현황

아이티아이즈는 2012년에 설립되어 주로 금융서비스를 중심으로 하는 IT Compliance와 클라우드 기반 디지털 플랫폼 사업을 전개하고 있습니다. 연결대상 종속회사로는 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축 서비스를 제공하는 씨에이웨이브가 있습니다. 독자적인 기술로 개발한 클라우드 기반 디지털 플랫폼인 GURMWI™를 보유하고 있으며, 2021년에는 신규 상장을 하였습니다.

2023년 6월에는 전년 동기 대비로 매출액이 37.1% 증가했지만, 영업손실은 157.3% 증가하면서 당기순이익이 적자로 전환되었습니다. 이는 전년 동기 대비로 용역매출이 감소하고, 매출 원가 부분에서의 비용 상승으로 영업이익이 적자로 나타났습니다. 그러나 금융 IT 전문성을 기반으로 안정적인 성장이 전망되며, 기존 금융권 설루션과 빅데이터 서비스를 제공하는 사업부문의 성장과 함께 신규 서비스 출시를 통해 매출을 확대할 계획입니다.

3) 주요 지표 현황

위 두 종목에 비해 아이티아이즈는 기업투자에 많은 비중을 가져가고 있습니다. 그래서 성장성 또한 높게 봐주고 있는 듯합니다. 

ROA(총자산이익률)	ROE(자기자본이익률)	업종 PER(주가수익률)	PBR(주가순자산비율)
-3.81	-5.12	555.97	2.57

 

4) 기술적 분석 차트 현황

<상장 초기 기업들에 대한 투자방법은 관망입니다.>

씨이랩과 비슷한 모습을 보여주고 있습니다. 설립은 일찍 됐지만 주식시장에 상장된 지 얼마 안 되었기 때문에 차트상으로 분석이 어려운 종목 중 하나입니다. 그래도 엔비디아 관련주라서 투자하실 거라면 단기 20일 이격도가 장기 200일 이동평균선과 멀어졌을 때 단기적으로 오는 반등을 챙기는 방법이 있습니다. 그러나 굳이 숨 가쁘게 거래를 하지 않으실 예정이시라면 비추천합니다. 

흡사 차트 모습은 공모주 상장 후 과열된 주가를 식히는 모습입니다. 최소한 바닥이라는 것을 알려면 쌍바닥이라든지, 쓰리바닥 같은 모습을 보여주고 보조지표도 과매도 구간을 벗어나는 모습을 보여줘야 투자를 진행할 수 있지 않을까 싶습니다.

쌍바닥, 쓰리바닥 등 패턴에 대해 좀 더 알고 싶으시면 아래 링크를 클릭하셔서 숙지하고 오시면 됩니다.

2023.09.30 - [경제/기술적 분석 기초 편] - 기술적 분석 중급 편 - 쌍바닥 패턴, 쌍봉 패턴 찾아보기

기술적 분석 중급편 - 쌍바닥 패턴, 쌍봉 패턴 찾아보기